南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份|世纪鼎利股票有限公司
目录
一、前言和释义 ...............................................................................600327股吧........................................ 3
二、基金的基本情况 ............................................................................................................... 7
三、基金份额的发售 ................................................................................................300279股票............... 8
四、基金备案 ......................................................................................................................... 10
五、基金份额的申购和赎回 ................................................................................................. 11
六、基金合同当事人及权利义务 ......................................................................................... 17
七、基金份额华夏盛世股票基金持有人大会 ..................................................................................................... 23
八、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ..........................股票啦................................... 29
九、基金的托管 ..................................................................................................................... 31
十、基金份额的登记 ............................................................................................................. 32
十一、基金的投资 ................................................................................................................. 34
十二、基金的财产 ................................................................................................................. 38
十三、基金资产估值 ....................................................002448股票......................................................... 40
十四、基金的费用与税收 ..................................................................................................... 44
十五、基金的收益与分配 ................................................................精功科技股吧..................................... 46
十六、基金的会计与审计 ..................................................................................................... 48
十七、基金的信息披露 ......................................................................................................... 49
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................. 53
十九、违约责任 .....................................................................................600759股票................................ 55
二十、争议的处理和适用的法律 ......................................................................................... 56
二十一、基金合同的效力 ..................................................................................................... 57
二十二、基金合同摘要 ......................................................................................................... 58
二十三、其他事项 .......中孚实业股吧.......................................................................................................... 74
二十四、合同当事人盖章及法定代表人签字、签约地、签订日 ..................................... 75
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南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同正文
一、前言和释义
前 言
为保护基金投资者合法权益,明确基金合同当事人的权利与义务,规范南方稳健成长贰号
证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)运作,依照《中华人民共和国合同法》、《中
华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下
简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金
信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《货币市场基金管理暂行规定》(以下简称
《暂行规定》)及其他有关规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人
的合法权益的原则基础上,特订立《南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同》(以下简称“本
合同”或“《基金合同》”)。
《基金合同》是规定基金合同当事人之间权利义务的基本法律文件,其他与本基金相关的
涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以本合同为准。《基金合同》的
当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依《基金合同》取得基
金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明
其对《基金合同》的承认和接受。《基金合同》的当事人按照法律法规和《基金合同》的规定
享有权利,同时需承担相应的义务。
本基金由基金管理人按照法律法规和《基金合同》的规定募集,并经中国证监会核准。中
国证监会对基金募集的核准并不黑猫股份股吧 表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。投资者投资于本基金,必须自担风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投
资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。
《基金合同》应当适用《基金法》及相应法律法规之规定,若因法律法规的修改或更新导
致《基金合同》的内容与届时有效的法律法规的规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规
定为准,及时作出相应的变更和调整,同时就该等变更或调整进行公告。
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