表1-6 封闭式基金与开放式基金的主要区别
交易场所
基金存续期限
基金规模
赎回限制
交易方式
价格决定因素
分红方式
费用
封闭式基金
深、沪证券交易所
有固定的期限
固定额度,一般不能再增加发行
期限内不能直接赎回基金,需上市交易套
现
上市交易
交易价格主要由市场供求关系决定
现金分红
交易手续费:成交金额的2.5‰
开放式基金
基金管理公司或代销机构网点
没有固定期限
没有规模限制(但有最低的规模限制)
可以随时提出购买或赎回申请
基金管理公司或代销机构网点
价格则依据基金的资产净值而定
现金分红、再投资分红
申购费:不超过申购金额的5银行汇率、外汇汇率
%,赎回费:
不|601519股票超过赎回金额的3%
必须保留一部分现金或流动性强的资产,
封闭式基金不可赎回,无须提取准备金,以便应付投资者随时赎回,进行长期投资
投资策略 能够充分运用资金,进行长期投资,取得会受到一定限制。随时面临赎回压力,须
长期经营绩效。 更注重流动性等风险管理,要求基金管理
人具有更高的投资管理水平。
信息披露 基金单位资产净值每周至少公告一次 单位资产净值每个开放日进行公告。
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