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大连控股博时贰号基金净值(诺亚财富)

aifabu4年前 (2021-05-10)本地资讯8
2021年4月28日发(作者:哈空调(600202)哈空调)




博时稳定价值债券投资基金
2010年第4季度报告
2010年12月31日








|上海凯宝药业股份有限公司






基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2011年1月24日


§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个300078股票别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于20中铁 股票11年1月21日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在股票000623虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
报告期末基金份额总额
投资目标
博时稳定价值债券
050006
契约型开放式
2007年9月6日
879,358,784.86份
本基金为主动式管理的债券型基金。本基金通过对宏观经济分
析和债券等固定收益市场分析,对基金投资组合做出相应的调
整,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金通过宏观经济和债券市场自上而下和自下而上的分析,
把握市场利率水平的运行态势,根据债券市场收益率曲线的整
体运动方向制定具体的投资策略。
中信标普全债指数
今后如果市场出现更具代表性的业绩比较基准,或者更科学的
复合指数权重比例,在与基金托|证券开户要钱吗管人协商一致后,本基金管理
人可调整或变更本基金的业绩比较基准。
本基金属于证券市场中的低风险品种,预期收益和风险高于货
币市场基金,低于股票型基金。
博时基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
博时稳定价值债券A
469,278,953.23份
博时稳定价值债券300073股票B
410,079,831.63份
050106(前端)、051106(后航海家炒股软件端) 050006
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金管理人
基金托管人
下属两级基金的基金简称
下属两级基金的交易代码
报告期末下属两级基金的份额


总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元

主要财务指标
1.本期已实现收益
2.本期利润
3.加权平均基金份额本期利润
4.期末基金资产净值
5.期末基金份额净值
报告期(2010年10月1日-2010年12月31日)
博时稳定价值债券A
14,036,458.25
26,298,632.17
0.0618
539,927,673.64
1.151
博时稳定价值债券B
19,201,621.65
15,793,396.05
0.0309
466,080,269.46
1.137
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、博时稳定价值债券A:

净值增长
率①
4.26%
净值增长
率标准差

0.58%
业绩比较
基准收益
率③
-1.77%
业绩比较600792股吧
基准收益
率标准差

0.10%
阶段
过去三个大元股份股吧月
①-③
6.03%
②-④
0.48%
2、博时稳定价值债券B:
净值增长
率①
4.12%
净值增长
率标准差

0.59%
业绩比较
基准收益
率③
-1.77%
业绩比较
基准收益
率标准差

0.10%
阶段
过去三个月
①-③
5.89%
②-④
0.49%
3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
1.博时稳定价值债券A


就和学校里面,处理两个学生打架一样,打人的,得批评教育,你不能动手,打人是错误的,得向对方道歉,至于被打的,也得批评教育,为啥不打别人就打你,让他觉得被打不冤枉,这样,就都解决了。 能认出来是茅台,这个不奇怪,毕竟纸盒子上印着字呢,但是要说喝过,这两人,绝对没可能,这酒,老贵了,两个工人怎么喝得起? 进入了厂里,就是铁饭碗,所以,背地里哪怕是说领导的坏话,也不敢把自己这个正式工怎么地,而且,吴丽敏还是真的有些生气,当然要把这个内幕宣传一番了。 所以,秦振华的这个消息传到车间里,大家立刻就安定下来了,该干啥就干啥,别听他乱指挥! “就是那个胸大屁股大,蓝眼睛的外国人。哼,秦振华,别以为我们不知道,你们一机厂都传遍了,说你和那个米娅有一腿,前天晚上,你还和那个米娅,单独相处了好几个小时,是不是?” 从工厂里丢了工作,被老爹打了个半死,如果再从部队里提前滚蛋,那还敢回家吗? 自己看到了什么? 乌瑞华的老婆梁博说道,这是一个瘦削的女人,和工厂里很多家庭的组成一样,是家庭主妇,每天收拾家务,照顾孩子,现在,她看到两人过来,脸上露出了惊喜的笑容。

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