大成债券(090中国农行股票002大成基金)

大成景丰分级债券型证券投资基金产品要素表

基金全称
托管人
注册登记机构
上市地点
基金类型
投资目标
大成景丰分级债券型证券投资基金
农行
中登
深交所
债券型，到期转LOF
在严格控制投资风险、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争获得
高于业绩比较基准的投资业绩，使基金份额持有人获得长期稳定的投资收益。
·债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%，主要包括国债、央行票据、政策性金
融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离债券、可交换债券、金融债券、短期融资
券、逆回购、资产支持证券等固定收益品种；
投资范围
·股票资产的投资比例不高于基金资产的20%；对权证资产的投资比例不高于基金资产
净值的3%；既可以参与一级市场新股申购或增发新股，还可在二级市场上投资股票、权
证等权益类证券，以增强本基金的获利水平，提高预期收益；
·转为LOF后持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金将充分发挥基金管理人的研究和投资管理优势，在分析和判断宏观经济运行状况
投资策略
和金融市场运行趋势的基础上，在资产配置、类属配置、个券选择和交易策略层面实施
积极管理策略；在严格控制风险的前提下，实现基金组合风险和收益的最优配比。
陈尚前先生，南开大学经济学博士，10年证券从业经历。曾任中国平安保险公司投资管
理中心债券投资室主任和招商证券股份有限公司研究发展中心策略部经理。2002年加盟
基金经理
大成基金管理有限公司，2003年6月至2009年5月担任大成债券基金基金经理。2008年8月
6日至今担任大成强化收益债券基金基金经理，同时担任公司固定收益部总监，负责公司
固定收益证券投资业务。
业绩比较基准
风险收益特征
份额分
离
A类
B类
中债综合指数
债券基金，风险收益水平高于货币基金，低于混合基金和股票基金。
其中A类份额风险与预期收益低于B类
低风险稳健收益
高风险高收益
A类：B类=7:3
3年
折算期不超过10个工作日，转LOF后先进行集中申购，再打开日常申购赎回，最长不超
过3个月。
封闭期结束后转LOF，持续不定期
三年封闭期后自动转型，无须召开持有人大会
两类份额上市
4.03%
（基金合同到期日3年期银行定期存款利率+0.7%）
不分配
两级份额配比
封闭期限
封闭期结束后
申购赎回开放时间
存续期
基金转型方式
份额上市
A类份额约定目标年化收
益率（单利）
基金收封闭期内

益分配
原则
A类份额享有份额折算优先权，即在份额折算基准日，如基金资产净值小于A类份额
本金和约定目标收益率计算的应得收益的合计价值时，A类份额将按照本基金的基金资产
净值，折算为大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金份额，不足部分将不再予以弥
补。在极端情况下，A类份额的应得收益可能无法兑现，A类份额的本金也存在亏损的风
封闭期末
险。
持有B类份额的基金份额持有人在份额折算时享有剩余财产分配权，即有权在基金资
产净值范围内，按照基金资产净值扣除A类份额本金和A类份额约定目标收益率计算的应
得收益的合计价值后的剩余资产价值，折算为大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基
金份额。在极端情况下，剩余资产可能为0。
转LOF后
募集上限
份额发售
每年分配不超过12次，每次不低于可分配利润的10%
无
通过场外、场内两种方式分开发售。在基金募集结束后，将认购的全部份额按照7∶3 的
比例确认为A类份额和B类份额。
折算后基金份额数＝折算前A类份额数×折算日A类份额净值1.00
折算后基金份额数＝折算前B类份额数×折算日B类份额净值1.00
场内外认购无比例规定
0.7%
1、 场外认购费率
认购金额（M）
M