新疆浩源2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年上半年利润总额为4,065.4万元,与2019年上半年的3,534.97
万元相比有较大增长,增长15.01%。利润总额主要来自于内部经营业务,
企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年上半年营业利润为4,098.55万元,与2019年上半年的3,517.99
万元相比有较大增长,增长16.50%。以下项目的变动使营业利润增加:投
资收益增加131.73万元,公允价值变动收益增加7.11万元,营业税金及附
加减少70.66万元,财务费用减少211.56万元,销售费用减少432.17万元,
营业成本减少4,068.21万元,共计增加4,921.46万元;以下项目的变动使
营业利润减少:资产减值损失减少163.2万元,管理费用增加51.08万元,
共计减少214.28万元。各项科目变化引起营业利润增加580.56万元。
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3、投资收益
2020年上半年投资收益为131.73万元。
4、营业外利润
2020年上半年营业外利润为负33.14万元,与2019年上半年的16.98
万元相比,2020年上半年出现较大幅度亏损,亏损33.14万元。
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看,2020年上半年的营业收入为
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19,677.19万元,比2019年上半年的24,026.81万元下降18.10%,营业成
本为13,714.7万元,比2019年上半年的17,782.91万元下降22.88%,营业
收入和营业成本同时下降,但营业成本下降幅度大于营业收入,表明企业
经营业务盈利能力提高。
实现利润增减变化表(万元)
项目名称
营业收入
利润总额
营业利润
投|全国十大精神病医院资收益
营业外利润
2018年上半年
数值 增长率(%)
17,340.51
3,781.8
3,781.07
0
0.73
2019年上半年
数值 增长率(%)
- 24,026.81
- 3,534.97
- 3,517.99
-
-
0
2020年上半年
数值 增长率(%)
-18.1
15.01
16.5
-
38.56 19,677.19
-6.53 4,065.4
-6.96 4,098.55
- 131.73
16.98 2,227.05 -33.14 -295.19
二、成本费用分析
1、成本构成情况
新疆浩源2020年上半年成本费用总额为15,456.57万元,其中:营业
成本为13,714.7万元,占成本总额的88.73%;销售费用为1,360.54万元,
占成本总额的8.8%;管理费用为1,414.95万元,占成本总额的9.15%;财
务费用为-1,129.74万元,占成本总额的-7.31%;营业税金及附加为96.12
万元,占成本总额的0.62%。
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